Приложение к Постановлению от 28.09.2007 г № 2328
| Код экономической классификации | Наименование статьи | Отклонение данных бухгалтерского учета и данных по актам сверки | Отчет на ____ года, предоставленный в ФУ | Итого задолженность по актам сверки | Санкционированная задолженность | Несанкционированная задолженность | Задолженность, требующая уточнения | Причина задолженности | ||||||||||||||||
| Реквизиты акта сверки или иного подтверждающего документа | Наименование должника | Объем задолженности в соответствии с актом сверки | Реквизиты акта сверки или иного подтверждающего документа | Наименование должника | Объем задолженности в соответствии с актом сверки | Реквизиты акта сверки или иного подтверждающего документа | Наименование должника | Объем задолженности в соответствии с актом сверки | ||||||||||||||||
| всего | в т.ч. просроченная | |||||||||||||||||||||||
| гр. 4 гр. 6 | гр. 9 + гр. 15 + гр. 21 | всего | в т. ч. штрафы, пени | в т. ч. просроченная | в т. ч. штрафы, пени | всего | в т. ч. штрафы, пени | в т. ч. просроченная | в т. ч. штрафы, пени | всего | в т. ч. штрафы, пени | в т. ч. просроченная | в т. ч. штрафы, пени | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 200 | РАСХОДЫ | |||||||||||||||||||||||
| 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | |||||||||||||||||||||||
| 211 | Заработная плата | |||||||||||||||||||||||
| 212 | Прочие выплаты | |||||||||||||||||||||||
| 21200100 | - проезд к месту отдыха | |||||||||||||||||||||||
| 21200200 | - компенсация на метод. литературу | |||||||||||||||||||||||
| 21200700 | - другие выплаты | |||||||||||||||||||||||
| 213 | Начисления на оплату труда | |||||||||||||||||||||||
| 220 | Приобретение услуг | |||||||||||||||||||||||
| 221 | Услуги связи | |||||||||||||||||||||||
| 222 | Транспортные услуги | |||||||||||||||||||||||
| 223 | Коммунальные услуги | |||||||||||||||||||||||
| 22300100 | - оплата отопления | |||||||||||||||||||||||
| 22300200 | - оплата потребления электроэнергии | |||||||||||||||||||||||
| 22300300 | - оплата водоснабжения и канализации | |||||||||||||||||||||||
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | |||||||||||||||||||||||
| 225 | Услуги по содержанию имущества | |||||||||||||||||||||||
| 22500100 | - вывоз бытовых отходов | |||||||||||||||||||||||
| 22500200 | - ТО ВТС | |||||||||||||||||||||||
| 22500300 | - капитальный ремонт зданий и сооружений | |||||||||||||||||||||||
| 22500700 | - другие расходы | |||||||||||||||||||||||
| 226 | Прочие услуги | |||||||||||||||||||||||
| 22600100 | - оплата труда внештат. работников | |||||||||||||||||||||||
| 22600700 | - другие расходы | |||||||||||||||||||||||
| 260 | Социальное обеспечение | |||||||||||||||||||||||
| 262 | Пособия по социальной помощи населению | |||||||||||||||||||||||
| 290 | Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||
| 29000100 | - налог на имущество | |||||||||||||||||||||||
| 29000200 | - транспортный налог | |||||||||||||||||||||||
| 29000500 | - земельный налог | |||||||||||||||||||||||
| 29000700 | - другие расходы | |||||||||||||||||||||||
| 300 | ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | |||||||||||||||||||||||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||||||||||||||||||||||
| 31000100 | - приобретение предметов длительного пользования | |||||||||||||||||||||||
| 31000200 | - комплектование библиотечных фондов | |||||||||||||||||||||||
| 31000300 | - подписка на периодические издания для библиотечных фондов | |||||||||||||||||||||||
| 31000400 | - реконструкция основных фондов | |||||||||||||||||||||||
| 31000700 | - другие расходы | |||||||||||||||||||||||
| 340 | Увеличение стоимости матер-х запасов | |||||||||||||||||||||||
| 34000100 | - медикаменты, перевязочные средства | |||||||||||||||||||||||
| 34000200 | - продукты питания | |||||||||||||||||||||||
| 34000300 | - топливо и ГСМ | |||||||||||||||||||||||
| 34000700 | - другие расходы | |||||||||||||||||||||||
| Всего расходов | ||||||||||||||||||||||||
Сведения об объеме задолженности приведены в сумме основного долга.
По итогам проверки общий объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату составил
Руководитель:
Гл. бухгалтер:
Исполнитель:
Тел.