Постановление от 25.03.2013 г № 1097
Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2012 год
За 2012 год в бюджет Петрозаводского городского округа доходов поступило в сумме 5107233,1 тыс. руб., в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы - 2700389,9 тыс. руб.;
- безвозмездные поступления - 2406843,2 тыс. руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты) - 2466621,7 тыс. руб.
По сравнению с 2011 годом доходы снизились на 1269025,0 тыс. руб. или 19,9 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы - на 1565125,3 тыс. руб. или 36,7 процента, безвозмездные поступления возросли на 296100,3 тыс. руб. или 14,0 процентов.
Указанное снижение налоговых и неналоговых доходов обусловлено изменением с 01.01.2012 законодательства на уровне Российской Федерации, в частности:
- изменение норматива отчислений в бюджет округа по налогу на доходы физических лиц с 40,0 процентов в 2011 году до 30,0 процентов в 2012 году;
- зачисление с 01.01.2012 в федеральный бюджет, в связи с передачей полномочий по финансированию деятельности полиции на федеральный уровень, госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков;
- реализация Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и передача полномочий в сфере здравоохранения с местного на вышестоящий уровень бюджета;
- передача с 01.01.2012 на вышестоящий уровень бюджета принадлежности зачисления штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.
Также снизилось поступление доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, в связи с заявительным характером источника.
Рост по безвозмездным поступлениям к 2011 году обусловлен поступлением из бюджета Республики Карелия в 2012 году и отсутствием поступления в 2011 году субсидии на модернизацию региональной системы общего образования, а также увеличением объемов субсидии в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", на развитие сети детских дошкольных учреждений, на организацию отдыха детей в каникулярное время, на организацию дорожной деятельности в границах Петрозаводского городского округа.
По состоянию на 01.01.2013 задолженность по налогам и сборам, подлежащим полностью или частично зачислению в бюджет Петрозаводского городского округа, составила 68690,5 тыс. руб., в том числе недоимка (неотсроченные платежи) - 34073,2 тыс. руб., отсроченные платежи - 80,1 тыс. руб., приостановленные к взысканию платежи - 34537,2 тыс. руб. В сравнении с уровнем задолженности по состоянию на 01.01.2012 в целом прослеживается снижение на 27338,0 тыс. руб.
При этом рост задолженности по налогу на имущество физических лиц по неотсроченным платежам составил 8604,6 тыс. руб. В связи с чем задолженность по данному налогу увеличилась до 15756,0 тыс. руб. (на 01.01.2012 - 7151,4 тыс. руб.). Также произошел рост задолженности по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 1788,0 тыс. руб., в том числе приостановленных к взысканию платежей на 1222,0 тыс. руб.
Задолженность по неналоговым доходам бюджета Петрозаводского городского округа составляет 71567,8 тыс. руб., в том числе недоимка (неотсроченные платежи) - 43121,5 тыс. руб., отсроченные платежи - 513,3 тыс. руб., приостановленные к взысканию платежи - 27933,0 тыс. руб. В сравнении с уровнем задолженности по состоянию на 01.01.2012 задолженность снижена на 38102,5 тыс. руб.
Расходы бюджета Петрозаводского городского округа за 2012 год составили 5104728,4 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов - 2250541,9 тыс. руб.
По сравнению с 2011 годом исполнение расходной части бюджета уменьшилось на 1427798,1 тыс. руб.
Однако, в сопоставимых условиях, то есть без учета расходов от платных услуг и прочих безвозмездных поступлений муниципальных бюджетных учреждений, расходов по отрасли "Здравоохранение", расходов на содержание МУ МВД России "Петрозаводское" исполнение расходной части бюджета увеличилось на 688375,8 тыс. руб. или 15,6 процента, в основном в связи с увеличением расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа ввиду неоднократной индексации фондов оплаты труда в течение 2011 года и с 01.10.2012 значительным выделением средств на проведение ремонтных работ и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, на текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства, в том числе за счет средств Дорожного фонда Республики Карелия, в связи с увеличением обслуживаемой площади и кратности выполнения отдельных видов работ, увеличением расходов на капитальное строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, а также увеличением расходов, осуществляемых за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней.
С 2012 года в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" осуществлен переход на новый принцип финансового обеспечения бюджетных учреждений Петрозаводского городского округа - в форме субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели.
За 2012 год муниципальным бюджетным учреждениям Петрозаводского городского округа перечислено 2877350,2 тыс. руб., что составило 56,4 процента от общей суммы расходов, в том числе:
- субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), - 2334820,8 тыс. руб. с направлением средств на:
а) выплату заработной платы и уплату страховых взносов - 1901030,6 тыс. руб. или 81,4 процента;
б) оплату коммунальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями - 175447,0 тыс. руб. или 7,5 процента;
- на иные цели - 542529,4 тыс. руб. Указанные средства выделены в целях:
а) укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа с учетом ремонтных работ и приобретения основных средств - 174236,4 тыс. руб. или 32,1 процента;
б) развития дошкольного образования - 101087,9 тыс. руб. или 18,6 процента;
в) модернизации системы образования - 97337,0 тыс. руб. или 17,9 процента;
г) обеспечения дополнительных выплат к заработной плате воспитателей - 26588,8 тыс. руб. или 4,9 процента.
Также из бюджета Петрозаводского городского округа за отчетный период направлено:
а) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - 456301,0 тыс. руб., в том числе за счет средств Дорожного фонда Республики Карелия - 200000,0 тыс. руб., из них на:
- содержание объектов дорожно-мостового хозяйства - 354155,5 тыс. руб., в том числе за счет средств Дорожного фонда Республики Карелия - 200000,0 тыс. руб.,
- выполнение комплекса аварийно-восстановительных работ на объектах дорожно-мостового хозяйства - 3625,2 тыс. руб.,
- уличное освещение - 77124,0 тыс. руб.,
- текущее содержание технических средств регулирования дорожного движения в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2010-2012 годах" - 19607,5 тыс. руб.,
- инвентаризацию и паспортизацию объектов улично-дорожной сети - 1788,8 тыс. руб.;
б) на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, включая ремонт сетей наружного освещения на отдельных участках дорог - 200863,9 тыс. руб., в том числе за счет средств Дорожного фонда Республики Карелия - 199839,9 тыс. руб.;
в) на мероприятия по благоустройству Петрозаводского городского округа - 81085,1 тыс. руб., из них на:
- текущее содержание объектов озеленения и малых архитектурных форм - 18026,0 тыс. руб.,
- текущее содержание городских кладбищ - 12896,1 тыс. руб.,
- разработку проекта благоустройства центральной части города Петрозаводска - 2194,9 тыс. руб.,
- снос аварийных деревьев с утилизацией порубочных остатков, уборку упавших деревьев, формовочную обрезку и посадку зеленых насаждений на улицах, в парках, скверах города, на городских кладбищах - 10665,6 тыс. руб.,
- благоустройство территории участка Неглинской набережной в районе дома 23 в рамках реализации международного проекта "Города у воды - новые возможности для развития бизнеса" - 1253,6 тыс. руб.,
- капитальный ремонт объектов благоустройства - 21668,5 тыс. руб., из них по объектам:
сквер, расположенный в границах ул. Луначарского - ул. Державина - ул. Коммунистов - ул. Промышленной, - 14341,2 тыс. руб.,
пешеходный мостик на озелененной территории в пойме р. Неглинки в районе ул. Энгельса - 381,8 тыс. руб.,
разработка проектной документации на капитальный ремонт объектов благоустройства - 1291,3 тыс. руб.,
пожарный пирс в районе ул. Революционной д. N 5-7, пожарный водоем по ул. Нахимова (в районе дома N 51), пожарные водоемы по ул. Тимоскайнена (в районе дома N 10) и ул. Логмозерской (в районе дома N 9) (разработка проектной документации на капитальный ремонт) в рамках ведомственной программы аппарата Администрации Петрозаводского городского округа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы" - 5654,2 тыс. руб.;
г) на предоставление субсидий ПМУП "Городской транспорт" на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа электротранспортом по разовым проездным билетам и по месячным проездным билетам для студентов и школьников - 114149,5 тыс. руб.;
д) на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы - 51697,9 тыс. руб.;
е) на капитальный ремонт жилищного фонда - 68190,7 тыс. руб., в том числе на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" - 49371,1 тыс. руб.;
ж) на реализацию ведомственной программы комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов" - 47994,0 тыс. руб.;
з) на капитальное строительство и реконструкцию объектов капитального строительства - 353397,0 тыс. руб., из них на:
- строительство и реконструкцию водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап) - 66260,3 тыс. руб.,
- строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда - 30828,4 тыс. руб.,
- строительство разгрузочного коллектора по ул. Фурманова от КНС-4 до ул. Чапаева, реконструкцию КНС-4 (в том числе проектно-изыскательские работы) - 11317,9 тыс. руб.,
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул. Хейкконена - 56514,0 тыс. руб.,
- перевод жилых домов на природный газ - 7890,3 тыс. руб.,
- разработку проектной документации на строительство ул. Сыктывкарской на участке от ул. Чкалова до Лесного пр. - 1950,0 тыс. руб.,
- разработку проектной документации на строительство Лососинского ш. от ул. Попова до второго транспортного полукольца в жилом районе "Древлянка-II" - 1249,0 тыс. руб.,
- завершение работ по строительству сквера с организацией детского спортивно-игрового комплекса по ул. Мелентьевой - 5197,3 тыс. руб.,
- строительство (в том числе разработку проектно-сметной документации), реконструкцию и модернизацию светофорных объектов - 4601,2 тыс. руб.,
- строительство здания детского сада по ул. Зеленой в районе пер. Гончарова - 65072,5 тыс. руб.,
- строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе зданий N 12 по ул. Крупской и N 8 по ул. Красной - 27284,2 тыс. руб.,
- реконструкцию магистрали общегородского значения "Кукковка-Древлянка" - 63705,8 тыс. руб.,
- строительство спортивной площадки МОУ "Средняя школа N 42" - 6593,3 тыс. руб.;
и) на обеспечение жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного за ними жилого помещения, - 46266,6 тыс. руб.
По итогам исполнения бюджета Петрозаводского городского округа за 2012 год фактически сложился профицит бюджета в сумме 2504,7 тыс. руб.
За отчетный период завершена работа по урегулированию просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам Петрозаводского городского округа. По состоянию на 01.01.2013 объем просроченной кредиторской задолженности полностью ликвидирован.
Объем муниципального внутреннего долга Петрозаводского городского округа по состоянию на 01.01.2013 составляет 1209000,0 тыс. руб., что меньше на 95235,7 тыс. руб. утвержденного Решением Петрозаводского городского Совета "О бюджете Петрозаводского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" верхнего предела муниципального долга.
Соотношение объема муниципального долга и объема доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета безвозмездных поступлений составило 44,8 процента, что больше в 1,8 раза в сравнении с уровнем соотношения на 1 января 2012 года - 24,6 процента, ввиду изменения федерального законодательства, сократившего поступления в бюджет Петрозаводского городского округа в части налога на доходы физических лиц, госпошлины, платных услуг, штрафов.
Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения предельного объема муниципального долга, расходов на его обслуживание и другие параметры кредитоспособности Администрацией Петрозаводского городского округа по итогам 2012 года соблюдены.
На основании вышеизложенного Администрация Петрозаводского городского округа постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2012 год (прилагается).
2.Принять к сведению:
- информацию об исполнении Адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа за 2012 год согласно приложению N 1;
- информацию об объемах финансирования целевых и ведомственных программ Петрозаводского городского округа за 2012 год согласно приложению N 2;
- информацию об исполнении Плана капитального ремонта жилищного фонда Петрозаводского городского округа за 2012 год согласно приложению N 3.
3.Руководителям структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа:
3.1.Осуществлять мониторинг соответствия начислений утвержденному фонду оплаты труда работников подведомственных муниципальных учреждений на 2013 год и потребления коммунальных услуг подведомственными муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа в пределах утвержденных лимитов на 2013 год с учетом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3.2.Обеспечить своевременное и эффективное расходование передаваемых из бюджета Республики Карелия субвенций и субсидий.
3.3.Осуществлять контроль за своевременным размещением подведомственными муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа информации об учреждениях на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет и ее достоверностью.
4.Комитету социального развития Администрации Петрозаводского городского округа (Л.А.Подсадник) обеспечить:
4.1.В срок до 01.04.2013 утверждение и представление в комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа Планов мероприятий ("дорожных карт") по оптимизации деятельности муниципальных бюджетных учреждений Петрозаводского городского округа.
4.2.Своевременное заключение с муниципальными бюджетными учреждениями Петрозаводского городского округа соглашений на иные цели в пределах средств, предусмотренных в бюджете Петрозаводского городского округа на 2013 год.
4.3.Контроль за достоверностью и сбалансированностью планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений Петрозаводского городского округа.
4.4.Проведение ежемесячного мониторинга достигнутого уровня заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в разрезе муниципальных учреждений и представление результатов в комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
4.5.Принятие действенных мер по освоению муниципальными бюджетными учреждениями Петрозаводского городского округа субсидий на иные цели в целях сокращения и минимизации объема дебиторской задолженности бюджета Петрозаводского городского округа.
5.Комитету экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа (Е.В.Фрейдин) осуществлять инвентаризацию задолженности по арендным платежам за земельные участки и муниципальное имущество в целях своевременного проведения претензионно-исковой работы либо списания безнадежной к взысканию задолженности.
6.Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (В.М.Кремнев) принять исчерпывающие меры по ликвидации сложившейся по состоянию на 01.01.2013 просроченной дебиторской задолженности бюджета Петрозаводского городского округа.
7.Комитету финансов Администрации Петрозаводского городского округа (Е.В.Логинова):
7.1.Направить отчет об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2012 год в Петрозаводский городской Совет.
7.2.Проводить ежеквартальный анализ задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по налоговым и неналоговым доходам с целью дальнейшего взаимодействия с администраторами доходов, допустившими прирост задолженности.
7.3.Проводить ежеквартальный мониторинг освоения фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа и остатков средств субсидий на иные цели в рамках осуществления контроля за исполнением бюджета Петрозаводского городского округа.
7.4.Проводить ежемесячный мониторинг поступления доходов в бюджет Петрозаводского городского округа в целях своевременного выявления дополнительных источников для решения ряда расходных полномочий, не предусмотренных в бюджете Петрозаводского городского округа на 2013 год.
7.5.Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в разделе "Бюджет, документы, регламентирующие бюджетный процесс. Исполнение бюджета".
8.Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (А.Н.Кузьмин) опубликовать настоящее постановление в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов.
9.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Петрозаводского
городского округа
Н.И.ЛЕВИН