Приложение к Распоряжению от 17.09.2012 г № 567Р-П Концепция
Модель учитывает методы инвестиционного анализа и дисконтирование при расчете срока окупаемости, обоснование экономической и бюджетной эффективности мероприятий Программы.
Основные технико-экономические показатели
инвестиционного проекта
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя | ||
| Итого | в т.ч. по Кемскому району | в т.ч. по Лоухскому району | |||
| 1. | Капитальные затраты (с налогом на добавленную стоимость и процентами по привлеченным средствам) | млн. рублей | 540,219 | 196,408 | 343,811 |
| 2. | Объем средств бюджета на реализацию Программы | млн. рублей | 540,219 | 196,408 | 343,811 |
| 3. | Простой срок окупаемости (Playback Period) | годы | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Дисконтированный срок окупаемости (Discounted Playback Period) | годы | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 5. | Внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return) | процентов | 11 | 10,2 | 12 |
| 6. | Чистый приведенный доход бюджета Республики Карелия | млн. рублей | 123,445 | 36,462 | 86,983 |
| 7. | Объем средств бюджета на реализацию Программы, приведенный к текущему году | млн. рублей | 217,705 | 81,494 | 136,211 |
| 8. | Экономический эффект для бюджета Республики Карелия в расчете на вложенные бюджетные средства | процентов | 44 | 33 | 50 |
Для реализации Программы планируется использовать заемные средства. Возврат займов и процентов по ним будет осуществляться за счет субсидий, которые предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат исполнителя Программы в связи с выполнением работ по реализации мероприятий Программы.
Показатели строительства котельных, расположенных
в Кемском и Лоухском районах Республики Карелия, на период
до 2017 года без учета процентов по заемным средствам
| Период строительства (годы) | Муниципальный район | Закрываемые объекты | Новые объекты | |||
| количество закрываемых котельных, штук | установленная мощность закрываемых котельных, МВт | количество новых котельных, штук | установленная мощность новых котельных, МВт | стоимость строительства, млн. рублей | ||
| 2013 год | Кемский муниципальный район | 7 | 7 | 1 | 9 | 96,20 |
| 2014 год | Кемский муниципальный район | 12 | 3 | 10 | 2 | 63,80 |
| 2015 год | Лоухский муниципальный район | 2 | 18,6 | 2 | 19 | 131,30 |
| 2016 год | Лоухский муниципальный район | 1 | 15,6 | 8 | 38 | 133,00 |
| 2017 год | Лоухский муниципальный район | 1 | 12,8 | 1 | 9 | 20,70 |
| Итого | 23 | 57 | 22 | 77 | 445,00 | |