Постановление от 31.12.2010 г № 4601
Об утверждении Порядка проведения кассовых выплат за счет средств муниципальных автономных учреждений Петрозаводского городского округа
от 31.12.2010 N 4601
Об утверждении Порядка проведения кассовых выплат
за счет средств муниципальных автономных учреждений
Петрозаводского городского округа
В соответствии с пунктом 3.4 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" Администрация Петрозаводского городского округа постановляет:
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения кассовых выплат за счет средств муниципальных автономных учреждений Петрозаводского городского округа.
2.Настоящий Порядок вступает в силу с 1 января 2011 года и применяется к муниципальным автономным учреждениям Петрозаводского городского округа, которым открыты лицевые счета в управлении муниципального казначейства комитета финансов Администрации Петрозаводского городского округа.
3.Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (С.А.Шлыкова) опубликовать настоящее Постановление в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов.
4.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Петрозаводского городского округа Е.Б.Журавлева.
Глава Петрозаводского
городского округа
Н.И.ЛЕВИН
ПОРЯДОК
проведения кассовых выплат за счет средств муниципальных
автономных учреждений Петрозаводского городского округа
1.Настоящий Порядок проведения кассовых выплат за счет средств муниципальных автономных учреждений Петрозаводского городского округа (далее - Порядок) устанавливает порядок проведения Администрацией Петрозаводского городского округа (далее - Администрация) кассовых выплат за счет средств муниципальных автономных учреждений Петрозаводского городского округа (далее - автономные учреждения) от имени и по поручению указанных учреждений на лицевых счетах, открытых им в управлении муниципального казначейства комитета финансов Администрации Петрозаводского городского округа (далее - Казначейство).
2.Администрация в Головном расчетно-кассовом центре г. Петрозаводска Национального Банка Республики Карелия Центрального банка Российской Федерации открывает счет для учета операций со средствами автономных учреждений на балансовом счете N 40701 "Счет негосударственных организаций. Финансовые организации" (далее - Счет N 40701).
3.Кассовые выплаты за счет средств автономных учреждений, учтенных на лицевых счетах автономного учреждения, осуществляются в пределах остатка средств, поступивших на соответствующие лицевые счета.
4.При осуществлении операций со средствами автономных учреждений, которым открыты лицевые счета в Казначействе в порядке, установленном Администрацией, информационный обмен между автономным учреждением и Администрацией осуществляется в электронном виде, в программном комплексе "Бюджет-КС" с использованием для обеспечения доступа к базе данных "Бюджет-КС" WEB-интерфейса ("Бюджет-WEB").
Если у автономного учреждения или Администрации отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе (далее - на бумажном носителе).
5.Для проведения кассовых выплат автономное учреждение представляет в Казначейство в электронном виде платежные поручения, на основании которых осуществляются операции по списанию средств с лицевого счета автономного учреждения, оформленные в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации (далее - расчетные документы).
6.Казначейство отказывает автономному учреждению в приеме расчетного документа в случае нарушения требований его оформления в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
7.В случае если расчетный документ не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, или подписи ответственных лиц будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей, Казначейство регистрирует представленный расчетный документ в Журнале возвратов документов и не позднее рабочего дня, следующего за днем его представления, возвращает автономному учреждению документ с указанием даты и причины возврата (на штампе).
8.Если представленный автономным учреждением расчетный документ соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, Казначейство отправляет расчетный документ на перечисление средств со Счета N 40701.
9.Операции по обеспечению наличными деньгами автономных учреждений, операции по взносу наличных денег учитываются на счете, открытом Администрации Петрозаводского городского округа в Головном расчетно-кассовом центре г. Петрозаводска Национального Банка Республики Карелия Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - Счет N 40116).
10.Для получения наличных денег, за 2 дня до планируемого дня получения, автономное учреждение представляет в Казначейство расчетный документ на перечисление средств на Счет N 40116.
Накануне дня получения наличных денег автономное учреждение предоставляет в Казначейство заявку на получение наличных денег и чек.
11.Операции по списанию банком сумм платежей со Счета N 40701, по зачислению банком поступлений на Счет N 40701 отражаются Казначейством на соответствующих лицевых счетах автономных учреждений в день получения банковской выписки по Счету N 40701.
12.Представленные автономным учреждением в Казначейство расчетные документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, исполняются не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления в Казначейство.