Приложение к Приказу от 25.01.2008 г № 17 Условие

Условия эмиссии и обращения государственных облигаций республики карелия в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга


1.Общие положения
1.1.Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Карелия в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Карелия, утвержденными Постановлением Правительства Республики Карелия от 5 октября 2005 года N 121-П "О Генеральных условиях эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Карелия" (далее - Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Республики Карелия (далее - Облигации).
1.2.Эмитентом Облигаций от имени Республики Карелия выступает Министерство финансов Республики Карелия (далее - Эмитент).
Юридический и почтовый адрес Эмитента: Россия, 185028, город Петрозаводск, проспект Ленина, дом 19.
1.3.Эмиссия Облигаций осуществляется на основании решений об эмиссии отдельных выпусков Облигаций (далее - Решение о выпуске), принимаемых Эмитентом в соответствии с Генеральными условиями и настоящими Условиями.
Облигации одного выпуска равны между собой по объему прав, предоставляемых их владельцам.
1.4.Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий централизованное хранение сертификатов Облигаций и учет прав на Облигации на основании договора с Эмитентом и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее - Уполномоченный депозитарий). Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решении о выпуске.
1.5.Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата выпуска в Уполномоченном депозитарии.
1.6.Облигации являются среднесрочными ценными бумагами. Срок обращения Облигаций устанавливается в Решениях о выпуске и не может быть менее одного года и более пяти лет.
1.7.Номинальная стоимость одной Облигации в рамках каждого выпуска выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей.
1.8.Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий.
Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
1.9.Уполномоченным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, выбранный на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом государственный контракт на оказание финансовых услуг на рынке ценных бумаг (далее - Генеральный агент). Данные о Генеральном агенте раскрываются в Решении о выпуске.
1.10.Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, выбранный на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом государственный контракт (далее - Организатор торговли). Данные об Организаторе торговли раскрываются в Решении о выпуске.
2.Порядок размещения и обращения Облигаций
2.1.Размещение Облигаций осуществляется путем отчуждения Генеральным агентом по поручению и за счет Эмитента Облигаций первым владельцам посредством заключения сделок купли-продажи у Организатора торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске.
2.2.Даты начала и окончания размещения Облигаций устанавливаются в Решении о выпуске.
Опубликование в газете "Карелия", являющейся официальным печатным изданием Республики Карелия, и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.
2.3.Размещение Облигаций проводится у Организатора торговли. В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки по первому купону (далее - Конкурс). Размещение Облигаций в дату начала размещения осуществляется по цене 100 процентов от номинальной стоимости.
2.4.Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения, установленного Решением о выпуске, но не позднее 31 декабря 2008 года, по цене (ценам), установленной Эмитентом. Генеральный агент публикует сообщение об установленной цене размещения при помощи системы торгов Организатора торговли. Для приобретения Облигаций покупатели подают заявки на покупку Облигаций в соответствии с нормативными документами Организатора торговли. Генеральный агент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций в порядке очередности их поступления по цене, указанной Эмитентом в распоряжении.
При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 4.6 настоящих Условий.
2.5.Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, как у Организатора торговли, так и вне организованного рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске.
2.6.Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами или нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7.Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
3.Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями
3.1.Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или депозитарии, являющемся депонентом Уполномоченного депозитария.
3.2.Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации. Погашение номинальной стоимости Облигации осуществляется частями в даты, установленные в Решении о выпуске.
3.3.Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода, определяемого исходя из процентной ставки купонного дохода, которая начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации, в даты выплат купонного дохода, установленные в Решении о выпуске.
3.4.Владелец Облигации имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему Облигацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигации может совершать с Облигацией гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске.
3.5.Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
4.Размер дохода и порядок его расчета
4.1.Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций.
4.2.Размер купонного дохода по каждому купону определяется, исходя из процентной ставки купонного дохода, и начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
4.3.Размер ставки купонного дохода в процентах годовых на второй и каждый последующий купонный период устанавливается Эмитентом в Решении о выпуске.
4.4.Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов, длительность купонных периодов устанавливаются в Решении о выпуске.
4.5.При обращении Облигации образуется накопленный купонный доход - часть купонного дохода в виде процента, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации, рассчитываемого пропорционально количеству дней, прошедших от даты начала размещения Облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода.
4.6.Величина накопленного купонного дохода (НКДt) по облигациям на текущую дату рассчитывается по формуле:
                 C     T  -  T
                  j     тек   j-1
    НКД = Nom x ---- x -----------,
       t        100%       365
    где
    НКД    - накопленный купонный доход на текущую дату, в рублях;
       t
    j      - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...);
    Nom    - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации
             на дату начала j-того купонного периода, в рублях;
    C      - размер процентной ставки по соответствующему купону,
     j       в процентах годовых;
    T      - дата начала купонного периода j-того купона;
     j-1
    T      - текущая дата.
     тек

Значение НКДt, рассчитанное по вышеуказанной формуле, округляется с точностью до копейки следующим путем:
если дробная часть копейки составляет менее 0,5 копейки, то уменьшается до целой копейки;
если дробная часть копейки составляет 0,5 копейки и более, то увеличивается до целой копейки.
4.7.Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, путем перевода в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария на дату, установленную в Решении о выпуске.
4.8.Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями (далее - Амортизация долга) в даты, установленные в Решении о выпуске и совпадающие с датами выплаты купонного дохода по Облигациям (далее - Даты амортизации долга). Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций устанавливается в Решении о выпуске на каждую Дату амортизации долга.
4.9.Погашение Облигаций осуществляется Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, путем перевода в Даты амортизации долга суммы средств в размере погашаемой части номинальной стоимости Облигаций на банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария на дату, установленную в Решении о выпуске.
4.10.Датой погашения Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
4.11.Если Дата амортизации долга и (или) выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной или праздничный день, то соответствующие действия осуществляются Генеральным агентом в следующий рабочий день.
4.12.Купонный доход по Облигациям, не размещенным на дату выплаты купонного дохода, не начисляется и не выплачивается.
5.Информация об Эмитенте
5.1.В соответствии с Законом Республики Карелия от 13 декабря 2007 года N 1140-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2008 год" с изменениями, внесенными Законом Республики Карелия от 17 января 2008 года N 1157-ЗРК "О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О бюджете Республики Карелия на 2008 год" утверждены основные характеристики бюджета Республики Карелия на 2008 год:
общий объем доходов бюджета Республики Карелия - 16795978,7 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Республики Карелия - 17651724,3 тыс. рублей;
дефицит бюджета Республики Карелия - 855745,6 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия на 1 января 2009 года в валюте Российской Федерации - 4051345,0 тыс. рублей;
предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия - 200000,0 тыс. рублей.
5.2.По состоянию на 25 января 2008 года суммарная величина государственного долга Республики Карелия составляет 3324611,5 тыс. рублей.
5.3.Сведения об исполнении бюджета Республики Карелия за 2005, 2006 и 2007 годы приведены в приложении к Условиям.