| Наименование |
утверждено по бюджету |
исполнено |
ожидаемое исполнение
бюджета |
|
на 2004
год |
в том числе
на отчетный
период (на
I квартал,
1 полугодие,
9 месяцев) |
на 01 ____
2004 года
(с начала
года) |
в том числе
за последний
месяц |
за _____
2004 года
(с начала
года) |
в том числе
за месяц,
в котором
возникает
кассовый
разрыв |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| I. Доходы - всего, из них |
|
|
|
|
|
|
| 1. Собственные (налоговые и
неналоговые), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| - налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
| - подоходный налог с физических
лиц |
|
|
|
|
|
|
| - акцизы |
|
|
|
|
|
|
| - налоги на имущество |
|
|
|
|
|
|
| - платежи за пользование
природными ресурсами |
|
|
|
|
|
|
| - другие налоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
| - неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
| 2. Финансовая помощь из бюджета
Республики Карелия - всего
(2.1 + 2.2), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности,
в том числе направлена: |
|
|
|
|
|
|
| - на выплату зарплаты с единым
социальным налогом работникам
бюджетной сферы |
|
|
|
|
|
|
| - на оплату централизованной
поставки топлива |
|
|
|
|
|
|
| - погашение задолженности по
бюджетным ссудам |
|
|
|
|
|
|
| - на другие расходы бюджета
муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
| 2.2. Субсидии и субвенции на
реализацию федеральных и
республиканских законодательных
актов |
|
|
|
|
|
|
| в том числе на финансирование
льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
| из них централизованная
поставка топлива |
|
|
|
|
|
|
| 3. Бюджетные ссуды - всего,
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| - на выплату зарплаты с единым
социальным налогом работникам
бюджетной сферы |
|
|
|
|
|
|
| - на оплату централизованной
поставки топлива |
|
|
|
|
|
|
| - на другие расходы бюджета
муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
| Итого доходов бюджета
муниципального образования
на выплату зарплаты с единым
социальным налогом 50%
(финансовая помощь + собственные
доходы) + 100% бюджетные ссуды
на зарплату |
|
|
|
|
|
|
| Потребность в средствах на выплату
заработной платы с начислениями
свыше 50% имеющегося потенциала |
|
|
|
|
|
|
| Потребность в средствах
на финансирование других
первоочередных расходов бюджета
муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
| II. Расходы - всего |
|
|
|
|
|
|
| 1. Всего первоочередные статьи
расходов, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Зарплата работникам
бюджетной сферы, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда |
|
|
|
|
|
|
| - начисления на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
| 1.2. Питание |
|
|
|
|
|
|
| 1.3. Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
| 1.4. Стипендии |
|
|
|
|
|
|
| 1.5. Субсидии жилищно-коммунального
хозяйства |
|
|
|
|
|
|
| 1.6. Коммунальные услуги
бюджетных учреждений |
|
|
|
|
|
|
| Удельный вес первоочередных
расходов в общей сумме расходов
(%) |
|
|
|
|
|
|
| 2. Всего другие расходы,
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Другие расходы |
|
|
|
|
|
|
| 2.2. Капитальные расходы |
|
|
|
|
|
|
| Удельный вес других расходов
в общей сумме расходов (%) |
|
|
|
|
|
|
| Превышение расходов над доходами
(дефицит) |
|
|
|
|
|
|
| Всего выплачено заработной платы
с начислениями |
|
|
|
|
|
|
| Удельный вес выплаченной
зарплаты с начислениями
от потенциала(%) |
|
|
|
|
|
|
| Источники финансирования дефицита |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| - привлечено бюджетных ссуд |
|
|
|
|
|
|
| - погашено бюджетных ссуд |
|
|
|
|
|
|
| - остатки бюджетных средств
на счетах |
|
|
|
|
|
|
| - другие источники |
|
|
|
|
|
|
| Справочно: |
|
|
|
|
|
|
| выполнение мероприятий по
сокращению сети и штатов,
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| - по аппарату управления |
|
|
|
|
|
|
| - по бюджетным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
| фактически уровень платежей
населения и прочих потребителей
за жилищно-коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
|
| кредиторская задолженность: |
|
|
|
|
|
|
| - по заработной плате |
|
|
|
|
|
|
| - по начислениям на заработную
плату |
|
|
|
|
|
|
| - по коммунальным услугам |
|
|
|
|
|
|
| задолженность по бюджетным
ссудам |
|
|
|
|
|
|