Приложение к Решению от 15.07.2010 г № 26/43-868 Программа

Структура инвестиционных затрат для реализации среднесрочной инвестиционной программы ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» на 2010-2012 годы


N пп Вид затрат Финансовые потребности, тыс. руб., с НДС
ВСЕГО Предыдущие периоды На период действия инвестиционной Программы Переходящий остаток
Итого 2010 2011 2012
1. Стоимость технических мероприятий, в т.ч. 1441873 514548 927325 309664 399442 218219 0
электроснабжение 30143 0 30143 6660 20000 3483 0
теплоснабжение 171961 4675 167286 105000 51100 11186 0
водоснабжение 1192339 495665 696674 198004 295120 203550 0
водоотведение 47430 14208 33222 0 33222 0 0
где по видам работ с детализацией по отдельным мероприятиям:
1.1. Разработка ТЭО и ПСД 128787 53065 75722 22500 50922 2300 0
Разработка и реализация проекта развития электроснабжения Петрозаводского городского округа 2000 2000 600 1100 300
Строительство модульной котельной в микрорайоне Соломенное Петрозаводского городского округа 5175 4675 500 500
Строительство модульной котельной в жилом районе Сулажгорского кирпичного завода Петрозаводского городского округа 5000 5000 5000
Модернизация тепломагистралей по ул. Калинина, СвердловаДзержинского, ул. Нойбранденбургская 3000 3000 1000 2000
Строительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС г. Петрозаводска 0 0 0
Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска (2-й этап) 66182 34182 32000 16400 15600
Модернизация КОС г. Петрозаводска (разработка проектносметной документации по объекту) 47430 14208 33222 0 33222
1.2. Строительно-монтажные работы 892195 417927 474268 151312 199627 123329 0
Разработка и реализация проекта развития электроснабжения Петрозаводского городского округа 10000 10000 1060 7757 1183
Строительство модульной котельной в микрорайоне Соломенное Петрозаводского городского округа 12000 12000 12000 0 0
Строительство модульной котельной в жилом районе Сулажгорского кирпичного завода Петрозаводского городского округа 12000 12000 12000
Модернизация тепломагистралей по ул. Калинина, СвердловаДзержинского, ул. Нойбранденбургская 7786 7786 3000 4786
Строительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС г. Петрозаводска 448539 417927 30612 30612
Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска (2-й этап) 401870 0 401870 107640 176870 117360
1.3. Приобретение и поставка оборудования и материалов 415891 43556 372335 133352 146693 92290 0
Разработка и реализация проекта развития электроснабжения Петрозаводского городского округа 18143 18143 5000 11143 2000
Строительство модульной котельной в микрорайоне Соломенное Петрозаводского городского округа 85000 85000 85000 0 0
Строительство модульной котельной в жилом районе Сулажгорского кирпичного завода Петрозаводского городского округа 31000 31000 31000
Модернизация тепломагистралей по ул. Калинина, СвердловаДзержинского, ул. Нойбранденбургская 6000 6000 1900 4100
Строительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС г. Петрозаводска 45748 43556 2192 2192
Реконструкция и строительство ВОС г. Петрозаводска (2-й этап) 230000 230000 41160 102650 86190
1.4. Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию 4500 0 4500 2500 2000 0 0
Разработка и реализация проекта развития электроснабжения Петрозаводского городского округа 0 0
Строительство модульной котельной в микрорайоне Соломенное Петрозаводского городского округа 2500 2500 2500
Строительство модульной котельной в жилом районе Сулажгорского кирпичного завода Петрозаводского городского округа 2000 2000 2000
Модернизация тепломагистралей по ул. Калинина, СвердловаДзержинского, ул. Нойбранденбургская 0 0
Строительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС г. Петрозаводска 0 0
Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска (2-й этап) 0 0
1.6. Прочие затраты 500 0 500 0 200 300 0
Разработка и реализация проекта развития электроснабжения Петрозаводского городского округа 0 0
Строительство модульной котельной в микрорайоне Соломенное Петрозаводского городского округа 0 0
Строительство модульной котельной в жилом районе Сулажгорского кирпичного завода Петрозаводского городского округа 0 0
Модернизация тепломагистралей по ул. Калинина, СвердловаДзержинского, ул. Нойбранденбургская 500 500 200 300
Строительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС г. Петрозаводска 0 0
Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска (2-й этап) 0 0
2. Дополнительные затраты ОАО "ПКС" по осуществлению Программы: 420180 53055 123765 15740 49532 58493 243361
2.1. Выплата % по инвестиционным займам и кредитам, в т.ч.: 191521 6294 56701 1370 17409 37922 128526
теплоснабжение 53346 0 27027 1370 11806 13852 26319
водоснабжение 136673 4792 29674 0 5604 24070 102207
водоотведение 1502 1502 0 0 0 0 0
где с детализацией по проектам:
Строительство модульной котельной в жилом районе Сулажгорского кирпичного завода Петрозаводского городского округа 9202 0 6289 126 2586 3577 2914
Строительство модульной котельной в микрорайоне Соломенное Петрозаводского городского округа 41339 0 19584 1244 8843 9496 21755
Модернизация тепломагистралей по ул. Калинина, СвердловаДзержинского, ул. Нойбранденбургская 2805 0 1155 0 376 778 1651
Строительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС г. Петрозаводска 2276 2276 0 0 0 0 0
Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска (2-й этап) 134397 2516 29674 0 5604 24070 102207
Модернизация КОС г. Петрозаводск (разработка проектносметной документации по объекту) 1502 1502 0 0 0 0 0
2.2. Налог на прибыль, 20% 228659 46761 67064 14370 32122 20571 114834
теплоснабжение 56327 1169 22614 342 10218 12054 32544
водоснабжение 158269 39835 36144 14028 13598 8517 82290
водоотведение 14062 5757 8306 0 8306 0 0
3. ВСЕГО финансовые потребности по инвестиционной Программе, в т.ч. 1862053 567603 1051090 325404 448974 276712 243361
электроснабжение 30143 0 30143 6660 20000 3483 0
теплоснабжение 281634 5844 216928 106712 73124 37092 58863
водоснабжение 1487281 540292 762492 212032 314322 236137 184497
водоотведение 62994 21467 41528 0 41528 0 0

Справочно: Укрупненная смета затрат с детализацией по проектам
N пп Вид затрат Финансовые потребности, тыс. руб., с НДС
ВСЕГО Предыдущие периоды На период действия инвестиционной Программы
Итого 2010 2011 2012
1. Разработка и реализация проекта развития электроснабжения Петрозаводского городского округа 30143 0 30143 6660 20000 3483
ПСД 2000 0 2000 600 1100 300
Оборудование 18143 0 18143 5000 11143 2000
СМР 10000 0 10000 1060 7757 1183
пуско-наладка 0 0 0 0 0 0
ввод в эксплуатацию 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
2. Строительство модульной котельной в микрорайоне Соломенное Петрозаводского городского округа 104675 4675 100000 100000 0 0
ПСД 5175 4675 500 500 0 0
Оборудование 85000 0 85000 85000 0 0
СМР 12000 0 12000 12000 0 0
пуско-наладка 2500 0 2500 2500 0 0
ввод в эксплуатацию 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
3. Строительство модульной котельной в жилом районе Сулажгорского кирпичного завода Петрозаводского городского округа 50000 0 50000 5000 45000 0
ПСД 5000 0 5000 5000 0 0
Оборудование 31000 0 31000 0 31000 0
СМР 12000 0 12000 0 12000 0
пуско-наладка 2000 0 2000 0 2000 0
ввод в эксплуатацию 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
4. Модернизация тепломагистралей по ул. Калинина, СвердловаДзержинского, ул. Нойбранденбургская 17286 0 17286 0 6100 11186
ПСД 3000 0 3000 0 1000 2000
Оборудование 6000 0 6000 0 1900 4100
СМР 7786 0 7786 0 3000 4786
пуско-наладка 0 0 0 0 0 0
ввод в эксплуатацию 0 0 0 0 0 0
прочие 500 0 500 0 200 300
5. Строительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС г. Петрозаводска 494287 461483 32804 32804 0 0
ПСД 0 0 0 0 0 0
Оборудование 45748 43556 2192 2192 0 0
СМР 448539 417927 30612 30612 0 0
пуско-наладка 0 0 0 0 0 0
ввод в эксплуатацию 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
6. Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска (2-й этап) 698052 34182 663870 165200 295120 203550
ПСД 66182 34182 32000 16400 15600 0
Оборудование 230000 0 230000 41160 102650 86190
СМР 401870 0 401870 107640 176870 117360
пуско-наладка 0 0 0 0 0 0
ввод в эксплуатацию 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
7. Модернизация КОС г. Петрозаводска 47430 14208 33222 0 33222 0
ПСД 47430 14208 33222 0 33222 0
8. ИТОГО 1441873 514548 927325 309664 399442 218219

Архив документов Республики Карелия (c) 2024